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揭秘BTC暴涨前兆!3大逃顶指标助你精准捕捉离场黄金点!

摘要:投资过程中,我们该如何判断市场的高点,从而及时逃顶呢?

作者:不二

编辑:LEO

本文由牛比特社区共同完成!

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虽然今年(315)加密市场经历了一次暴跌,众多优质筹码纷纷打折出售,也让许多投资者的钱包缩水,但从长远的角度来看,本轮加密牛市的巅峰期远未到来。

那么,在投资过程中,我们该如何判断市场的高点,从而及时逃顶呢?分享以下3个逃顶指标供你参考。


1、Pi 周期顶部指标(Pi Cycle Top)

Pi Cycle Top 可以参考以下网址:

https://www.coinglass.com/zh/pro/i/pi-cycle-top-indicator

https://www.lookintobitcoin.com/charts/pi-cycle-top-indicator/

从历史数据来看,Pi 周期顶部指标(Pi Cycle Top)对于判断市场周期高点,相对来说准确性还是比较高的。

在 Pi 周期顶部指标中,它是通过利用比特币在不同时间段内的移动平均线 DMA(表示资产在特定时间段内的平均价格的线条,有些网站用 SMA 表示)来识别市场周期顶部以及底部。 

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Pi 周期顶部指标,主要是对比111天移动平均线(111DMA)和 350天移动平均线(350DMA)来识别市场周期顶部的。

由于 350 ÷ 111 = 3.153,正好是 Pi 的近似值(Pi ≈ 3.142),这也是该指标名称的来源。

在实际应用过程中,Pi Cycle Top 的原理就是比较比特币 111DMA 和 350DMA x 2,并寻找它们的重叠点,来确定市场的顶部。

也就是说,当111天移动平均线(111DMA)和350天移动平均线的2倍(350DMA x 2)相重合时,会被视为市场中的潜在高点,表明比特币价格即将达到峰值价格。

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从过去几个市场周期数据明显可以看出,当 111DMA 不断向上移动,并且突破了 350DMA x 2 时,比特币价格达到了周期峰值,市场进入顶部,而后 BTC 价格开始逐渐下跌。

有 Pi Cycle Top 指标,相应的就有 Pi Cycle Bottom 指标(用于判断市场底部)。

Pi Cycle Bottom 通过移动平均线 471DMA 和 150DMA 来识别市场底部。有趣的是,它们之间的比率为 471 / 150 = 3.14,也就是 Pi 的值。

Pi Cycle Bottom 指标是比较比特币 150DMA 和 471DMA x 0.745,寻找它们的重叠点,从而来确定市场的底部。

可以看到,在 Pi Cycle Top 指标中使用2倍,而在 Pi Cycle Bottom 中使用 0.475倍。

之所以使用 2倍和 0.745倍,主要是通过历史数据试验出来的,从历史数据看,使用这两种倍数乘出来的 DMA 的交叉点最准确地反映了比特币价格的最低点和最高点。因此,它们一直被应用于 Pi Cycle Indicator 指标中。


2、时间周期

我们回顾一下前几次减半时间以及达到历史价格高点所经历的天数。

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第一次减半发生在 2012年11月,当天价格为 12美元,在减半 362天后(2013年11月25日)达到了 1163 美元的周期价格峰值。

第二次减半发生在 2016年7月,减半当天比特币价格为 663美元,然后在 525天后(2017年12月16日)达到了 19666 美元的周期价格峰值。

第三次减半发生在 2020年5月,当天比特币价格为 8740美元,在经过 548天后(2021年11月10日),比特币价格达到了 69000 美元的周期高点。

从以上历史数据可以看出,减半距离周期价格峰值的天数在不断后移,第一次为 362天,第二次为 525天,第三次为 548天。以此推算,在2024年的这次减半后,比特币周期价格峰值将会出现在 2025年12月。

不过和前几次减半行情相比,今年的减半行情,由于叠加了现货比特币 ETF 这个史诗级的大利好,行情确实走得有些快。

例如,在本次减半(4月底)发生之前,BTC 价格就突破了上一轮周期的高点(6.9万美元)。

但是在前几次的减半行情中,是在减半发生几个月后才突破前一轮牛市周期高点的。

例如,2016年6月7日发生减半,7个月后突破了上轮牛市的周期峰值价格,2020年5月11日减半,7个月后突破了前一轮牛市的周期峰值。

可见,在2024年的这次减半中,突破前次价格高点的时间,和前几次减半相比,提前了8个月,行情走得明显更快,这可能会缩短牛市持续的时间。

但我们同样应该看到,由于美国 SEC 通过了现货比特币 ETF,越来越多的机构会入场,更多的国家也会批准相应的现货比特币 ETF 产品,这可能会拉长本轮牛市的时间。

据此我们可以大概推测,本轮牛市 BTC 的价格新高时间可能出现在 2025年的10月份左右,也就是距离现在还有一年半的时间。


3、2025年逃顶(BTC)市值范围

从历史数据来看,2017年12月牛市高峰期,加密市值总市值为5355亿美金,2021年11月牛市高峰期,加密总市值为2.62万亿美金。

2017年牛市高峰期到2021年牛市高峰期,加密市场总市值增长了 4.89倍。

然而,值得注意的是,随着加密资产市场规模的不断扩大,其市值增长的倍数呈现出逐渐衰减的趋势,增速可能不会像过去那样迅猛。

但另一方面,随着现货比特币 ETF 和全球加密合规化进程的推进,加密货币将逐渐成为主流资产配置的选项之一,这一趋势为加密市场的未来发展提供了新的动力。

综合以上因素,预期 2025年牛市高峰市值增长将在3.2倍-4倍之间,因此,预期加密总市值将在 8.38万亿-10.48万亿区间。

我们再来看看市值占比情况:

2017年12月(牛市高峰),BTC市值占比为 43.28%,ETH 市值占比15.05%,USDT 市值占比0.25%。

2021年11月(牛市高峰),BTC 市值占比为 41.62%,ETH 市值占比19.32%,USDT 市值占比2.68%。

可以看到,在牛市高峰时,BTC 的市值占比相对来说比较稳定,保持在 42.45% 左右。

因此,我们可以推算出 BTC 的区间市值:3.55万亿美元 - 4.48万亿美元。

对应的 BTC 价格区间为:17.8万美金 - 22.24万美元。

以上 2025年逃顶的估值区间和市值范围,主要参考了 Rocky 的推特内容,在此表示感谢。

总之,以上3个指标都是基于历史数据得出的逃顶参考,但我们必须认识到,每轮加密牛市都有其独特性,都会伴随着新的变量和影响因素,以本轮牛市为例,现货比特币ETF的推出便是一个前所未有的重大变量,它可能会对加密市场产生深远影响,改变市场的运行规律。

因此,在参考这些指标的同时,我们还需要密切关注市场动态,灵活应对各种新的变量和挑战。这些逃顶指标只是为我们提供了一个参考框架,在投资过程中,我们还需结合当前市场的具体情况,进行全面、深入地分析和判断。

P.S 本文不构成投资建议!

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